2018-05-21
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टैरो ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए परिणाम उपलब्‍ध कराये

Taro Pharmaceutical Industries Ltd. (11:10AM) 

Business Wire India

टैरो फार्मास्‍युटिकल इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड. (एनवाईएसई: टैरो) (“टैरो” अथवा “कंपनी”) ने आज 31 मार्च 2018 को समाप्‍त तिमाही और वर्ष के वित्‍तीय परिणाम उपलब्‍ध कराये। 

31 मार्च 2018 को समाप् तिमाही की खास बातें - 31 मार्च 2017 की तुलना में
$175.2 मिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री में $21.2 मिलियन की कमी हुई जो लगातार बढ़ती प्रतिस्‍पर्धा और चुनौतीपूर्ण मूल्यनिर्धारण माहौल के कारण है खासकर अमेरिका में; यह संपूर्ण परिमाण में वृ्द्धि के बावजूद है। 
$118.9 मिलियन डॉलर का सकल लाभ $24.9 मिलियन कम हुआ और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के तौर पर, यह 73.2% से घटकर 67.9% रह गया।
अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) खर्च $20.3 मिलियन तुलनीय तिमाही के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया।
विक्री, विपणन, सामान्‍य और प्रशासनिक व्यय (एसजीएंडए) $1.6 मिलियन बढ़कर $23.8 मिलियन हो गया।
$74.8 मिलियन डॉलर की परिचालन आय $26.9 मिलियन घट कर और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में 51.8% की तुलना में 42.7% रही। 
ब्याज और अन्य वित्तीय आय $2.2 मिलियन बढ़कर $5.9 मिलियन हो गई।
विदेशी मुद्रा की आय $5.8 मिलियन के खर्च की तुलना में $16.0 मिलियन डॉलर रही। यह $21.9 मिलियन का अनुकूल प्रभाव है जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर के कमजोर होने का नतीजा है।
टैक्स व्यय $6.6 मिलियन डॉलर घटकर $10.7 मिलियन डॉलर हो गया। नतीजनत प्रभावी टैक्स दर 17.3% की तुलना में 11.0% रह गई।
टैरो के लिए मद में शुद्ध आय $86.3 मिलियन रही जो $83.0 मिलियन की तुलना में है। नतीजतन प्रति शेयर डायल्यूटेड आय $2.17 रही जो गए साल इसी अवधि में $2.05 डॉलर थी।

31 मार्च 2018 को समाप् वर्ष की खास बातें  – 31 मार्च 2017 की तुलना में
$661.9 मिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री $217.5 मिलियन की कमी हुई जो लगातार चल रही बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा चुनौतीपूर्ण मूल्य निर्धारण माहौल के कारण, संपूर्ण परिमाण में वृद्धि के बावजूद है।
$463.5  मिलियन डॉलर का सकल लाभ $207.7 मिलियन घट गया और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के तौर पर, यह 76.3 प्रतिशत की तुलना में 70.0 प्रतिशत रहा।
अनुसंधान व विकास (आरएंडडी) व्यय $70.4 मिलियन रहा जो अपेक्षाकृत रूप से पहले के साल के क्रम में है।
एसजीएंडए व्यय $88.2 मिलियन रहा और इसमें $2.5 मिलियन की वृद्धि हुई। 
$303.0 मिलियन डॉलर की परिचालन आय $211.9 मिलियन घट गई और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत 58.6%. की तुलना  में 45.8% रह गई।
ब्याज और अन्य वित्तीय आय में $5.5 मिलियन की वृद्धि हुई और यह $19.9 मिलियन रही। 
विदेशी मुद्रा व्यय $32.5 मिलियन रही इसके मुकाबले 2017 में यह $20.2 मिलियन थी ─ यह $52.6 मिलियन का एक प्रतिकूल प्रभाव है जो मुख्य रूप से कनाडाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर की शक्ति का नतीजा है।
$1.9 मिलियन डॉलर की अन्य आय $9.3 मिलियन कम हो गई। मुख्य रूप से दिसंबर 2016 में केवेइस की बिक्री के कारण।
टैक्स खर्च $21.8 मिलियन डॉलर घटकर $82.0 मिलियन डॉलर रह गया हालांकि, प्रभावी टैक्स दर बढ़कर 18.5% से 28.0% हो गई। तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी ने $38.0 मिलियन का व्यय कंपनी के अनुमानित शुद्ध आस्थगित टैक्स ऐसेट के री-मेजरमेंट के प्रभाव के रूप में दर्ज किया है। इसकी जरूरत टैक्स में कमी और नए रोजगार कानून के आलोक में पड़ी। एक बार के री-मेजरमेंट के प्रभाव को छोड़कर कर व्यय $44.0 मिलियन होता और टैक्स की प्रभावी दर 15.0% आती।
टैरो के मद में शुद्ध आय $211.2 मिलियन रही और यह $456.4 मिलियन की तुलना में है। नतीजतन प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्निंग $11.05 के मुकाबले $5.26 रह गई। इसमें एक बार के टैक्स रीमेजरमेंट का प्रभाव शामिल नहीं है। इसे छोड़कर टैरो के मद में शुद्ध आय $248.0 मिलियन होगी या प्रति शेयर डायल्यूटेड आय $6.18 होगी।

टैरो के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री उदय बलदोता ने कहा, “हमारे नतीजों से उन चुनौतियों का पता चलता है जिनका सामना अमेरिका के संपूर्ण जेनरिक उद्योग ने किया है और अब भी कर रहा है। वैसे तो हम उत्पादों का विकास करने में निवेश करते रहते हैं पर हमारे पास एक अच्छी-खासी श्रृंखला भी है और इनमें से कुछ अगले 24 महीनों के दौरान बाजार में आएंगे। हम अपनी अहम शक्ति के क्षेत्रों के साथ-साथ आसा-पास की संभवना वाले क्षेत्रों में भी पहल और मौकों पर नजर रखना जारी रखते हैं।”

नकद प्रवाह और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के मुख् बिंदु
31 मार्च 2018 को समाप्‍त नौ महीनों के लिए परिचालन से मुहैया नकद प्रवाह $323.7 मिलियन था। इसके मुकाबले 31 मार्च 2017 को समाप्‍त वर्ष के लिए यह $437.5 मिलियन डॉलर था। 
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अल्‍पकालिक और दीर्घकालिक बैंक जमा समेत नकद और विपणनयोग्‍य प्रतिभूतियों में 31 मार्च 2017 के मुकाबले $190.8 मिलियन की वृद्धि हुई और यह $1.6 बिलियन डॉलर से $1.6 बिलियन डॉलर हो गया। नकद में $107.0 मिलियन डॉलर का प्रभाव कंपनी के शेयरों की पुनर्खरीद का है जो चालू वित्त वर्ष में किए गए हैं।

एफडीए मंजूरी एवं फाइलिंग्

कंपनी को हाल में एक नए एब्रीविएटेड न्‍यू ड्रग एप्‍लीकेशन (“एएनडीए”):क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट स्प्रे, 0.05% के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्‍ट्रेशन (“एफडीए”) से मंजूरी मिली है। कंपनी के पास इस समय कुल 32 एएनडीए हैं जो एफडीए की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें चार को अस्थायी मंजूरी मिल चुकी है। टैरो के ओनीकोमियोकोसिस ड्रग नोवेक्साटिन ने दूसरे चरण के टूबी अध्ययन में मुख्य लक्ष्य हासिल नहीं किया। अध्ययन से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और हम कार्यक्रम में कार्रवाई के अगले कोर्स का मूल्यांकन कर रहे हैं।

शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम - शेयरधारकों को पूंजी लौटाना

23 नवंबर 2016 को, कंपनी ने घोषणा की कि इसके निदेशक मंडल ने 250 मिलियन डॉलर के सामान्‍य शेयरों की शेयर पुनर्खरीद की स्‍वीकृति दे दी है। इस अधिकरण के अंतर्गत, पुनर्खरीद कंपनी के विवेक के आधार पर समय-समय पर की जा सकती है। यह व्‍यावसाय की पूंजी जरूरतों के मौजूदा आंकलन, इसके शेयरों के बाजार भाव, और बाजार की सामान्‍य स्थितियों पर निर्भर करेगा। पुनर्खरीद अधिकरण कंपनी को इसके सामान्‍य शेयर समय-समय पर खुली बाजार खरीद, मोलभाव वाले लेन-देन अथवा अन्‍य तरीकों से खरीदने में सक्षम बनाता है। इसमें लागू प्रतिभूति कानून अथवा अन्‍य प्रतिबंधों के अनुसार 10बी5-1 कारोबारी योजना भी शामिल है। 7 नवंबर 2017 तक, निदेशक मंडल ने एक साल के लिए शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को विस्‍तारित कर दिया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 1,085,694 शेयर्स की पुनर्खरीद की है और यह $102.52 की औसत कीमत पर खरीदी गई है। एक मई 2018 तक अधिकरण के तहत कुल मिलाकर कंपनी ने 1,774,064  शेयरों की पुनर्खरीद की है और इनका औसत मूल्य $102.83 रहा है। अब $67.6 मिलियन शेयर बचे रह गए हैं।

अर्निंग्स कॉल (सवेरे 8:00 बजे ईडीटी, 18 मई 2018)

जैसा कि पूर्व में घोषित है, कंपनी एक अर्निग्स कॉल की मेजबानी करेगी जो शुक्रवार, 18 मई 2018 को सवेरे 8:00 बजे ईडीटी होगा। इसमें वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के प्रदर्शन की चर्चा करेगा और भागीदारों के सवालों के जवाब देगा। इस कॉल को एक ऑडियो डायल इन और एक वेब कास्ट के जरिए ऐक्सेस किया जा सकेगा। ऑडियो कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर डायल कर सकते हैं :

भाग लेने वाले के लिए टॉल फ्री डायल इन नंबर : +1 (844) 421-0601 आईडी : 3249428
भाग लेने वाले के लिए अंतरराष्ट्रीय डायल इन नंबर : +1 (716) 247-5800 आईडी: 3249428
वेब कास्ट : अतिरिक्त विवरण हमारे वेबसाइट, www.taro.com पर मुहैया कराया गया है।

ऑडियो कॉल में भाग लेने के लिए ऊपर दिए गए नंबर शुरू होने के निर्धारित समय से पांच से 10 मिनट पहले डायल कीजिए। कॉल मिलाने से पहले सवाल पूछने पर ऑपरेटर निर्देश देगा। इस आयोजन का ट्रांसक्रिप्ट कंपनी के वेबसाइट, www.taro.com पर उपलब्ध होगा। कॉल के बाद 13 दिनों तक ऑडियो प्लेबैक उपलब्ध करेगा।

टैरो के बारे में

टैरो फार्मास्‍यूटिकल इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड एक बहु-राष्‍ट्रीय, विज्ञान-आधारित फार्मास्‍यूटिकल कंपनी है जो कि सर्वोच्च गुणवत्‍ता वाले हेल्थकेयर उत्‍पादों की खोज, विकास, निर्माण और विपणन के माध्‍यम से अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित है। टैरो फार्मास्‍यूटिकल इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड के बारे में विस्‍तृत जानकारी के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट www.taro.com पर जायें।

सेफ हार्बर बयान

कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयानों को उसी तरह तैयार किया गया है जैसे वार्षिक समेकित वित्तीय बयान तैयार किए गए हैं और प्रबंधन की राय में इसमें उन सभी समायोजनों को दिखाया गया है ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों को अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सके। अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयान को कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयान के साथ तालमेल में पढ़ा जाना चाहिए जो फॉर्म 20-एफ में एसईसी के साथ दाखिल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

इस विज्ञप्ति में कतिपय बयान 1995 के प्राइवेट सिक्यूरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म्स ऐक्ट के मायने में भविष्य उन्मुख बयान हैं। इस बयान में ऐसी बातें भी हैं जो ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन नहीं करते हैं पर सभी बयान इस तरह सीमित नहीं हैं जो घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित नहीं हैं। तथा इसमें ऐसे बयान हैं जिसका संबंध या संदर्भ उन घटनाओं या परिस्थितियों से है जिनके मामले में कंपनी को अनुमान है, यकीन है या उम्मीद है या ऐसा ही कुछ हो जो 2019 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, उपलब्धता, या वित्तीय सूचना से संबंधित हो। वैसे तो कंपनी का मानना है कि भविष्य उन्मुख इन बयानों में जो अपेक्षा की गई है वह वाजिब मान्यताओं पर आधारित है पर वह ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती है कि उसकी अपेक्षाएं पूरी होंगी ही। वास्तविक परिणाम जिन कारणों से अलग हो सकते हैं उनमें सामान्य, देसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थितियां, उद्योग और बाजार की स्थितियां, कंपनी की आर्थिक स्थिति में बदलाव, किसी भी पक्ष द्वारा इजराइल, अमेरिका या किसी भी अन्य देश में जहां टैरो का परिचालन है, में किसी अदालत में मुकदमा दायर करना और अन्य जोखिम जिसका विवरण समय-समय पर कंपनी की एसईसी रिपोर्ट में दिया जाएगा। इसमें फॉर्म 20-एफ में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है। भविष्य उन्मुख बयान जारी किए जाने की तारीख को ही लागू हैं। कंपनी किसी भी भविष्य उन्मुख बयान को संशोधित करने, अपडेट अथवा बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। भले ही ऐसा नई सूचना, अतिरिक्त या बाद में हुई प्रगति या किसी अन्य कारण से आवश्यक हो।
 
**आगे वित्तीय तालिकाएं हैं**


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
परिचालन के समेकित वक्तव् का सारांश
(अमेरिकी डालर हजार में, शेयर डाटा को छोड़कर)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 मार्च को
 
 
31 मार्च को
 
 
 
समाप् तिमाही
 
 
समाप् वर्ष
 
 
 
 
2018
 
 
 
 
2017
 
 
 
 
2018
 
 
 
 
2017
 
 
 
 
(अनअंकेक्षित)
 
 
(अनअंकेक्षित)
 
 
(अनअंकेक्षित)
 
 
(अनअंकेक्षित)
बिक्री, शुद्ध
 
 
$
175,216
 
 
 
$
196,414
 
 
 
$
661,913
 
 
 
$
879,387
 
बिक्री की लागत
 
 
 
56,287
 
 
 
 
52,494
 
 
 
 
198,405
 
 
 
 
207,860
 
हानि 
 
 
 

 
 
 
 
92
 
 
 
 

 
 
 
 
276
 
सकल लाभ
 
 
 
118,929
 
 
 
 
143,828
 
 
 
 
463,508
 
 
 
 
671,251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
परिचालनगत खर्च :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अनुसंधान और विकास
 
 
 
20,308
 
 
 
 
19,878
 
 
 
 
70,418
 
 
 
 
70,644
 
विक्रय,विपणन, सामान्‍य और प्रशासनिक
 
 
 
23,775
 
 
 
 
22,206
 
 
 
 
88,196
 
 
 
 
85,656
 
सेटेलमेंट और लॉस कांटिजेंसी
 
 
 
24
 
 
 
 

 
 
 
 
1,884
 
 
 
 

 
परिचालनगत आय
 
 
 
74,822
 
 
 
 
101,744
 
 
 
 
303,010
 
 
 
 
514,951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वित्तीय (आय) व्यय, शुद्ध:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ब्याज एवं अन्य वित्तीय आय 
 
 
 
(5,894)
 
 
 
 
(3,654)
 
 
 
 
(19,934)
 
 
 
 
(14,468)
 
विदेशी मुद्रा (आय) व्यय
 
 
 
(16,041)
 
 
 
 
5,830
 
 
 
 
32,465
 
 
 
 
(20,168)
 
अन्य (लाभ ) शुद्ध
 
 
 
458
 
 
 
 
745
 
 
 
 
1,889
 
 
 
 
11,211
 
आयकर से पूर्व आय
 
 
 
97,215
 
 
 
 
100,313
 
 
 
 
292,368
 
 
 
 
560,798
 
टैक्स खर्च
 
 
 
10,691
 
 
 
 
17,313
 
 
 
 
81,954
 
 
 
 
103,780
 
जारी परिचालनों  से आय 
 
 
 
86,524
 
 
 
 
83,000
 
 
 
 
210,414
 
 
 
 
457,018
 
टैरो के मद में बंद परिचालनों से शुद्ध हानि
 
 
 
(96)
 
 
 
 
(38)
 
 
 
 
(335)
 
 
 
 
(352)
 
शुद्ध आय
 
 
 
86,428
 
 
 
 
82,962
 
 
 
 
210,079
 
 
 
 
456,666
 
गैर नियंत्रण वाले हित के मद में शद्ध आय (हानि)
 
 
 
141
 
 
 
 
(23)
 
 
 
 
(1,071)
 
 
 
 
310
 
टैरो के मद में शुद्ध आय
 
 
$
86,287
 
 
 
$
82,985
 
 
 
$
211,150
 
 
 
$
456,356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
टैरो के मद में जारी परिचालनों से प्रति शेयर शुद्ध आय:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बेसिक  और डायल्यूटेड
 
 
$
2.17
 
 
 
$
2.05
 
 
 
$
5.27
 
 
 
$
11.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
टैरो के मद में बंद परिचालनों से प्रति सामान्य शेयर शुद्ध हानि:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बेसिक और डायल्यूटेड
 
 
$
(0.00
)
*
 
$
(0.00
)
*
 
$
(0.01
)
 
 
$
(0.01
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
टैरो के मद में प्रति सामान्य शेयर शुद्ध आय:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बेसिक और डायल्यूटेड
 
 
$
2.17
 
 
 
$
2.05
 
 
 
$
5.26
 
 
 
$
11.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
प्रति शेयर शुद्ध आय की गणना के लिए उपयोग में लाए गए सामान्य शेयरों की वेटेड औसत संख्या:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बेसिक और डायल्यूटेड
 
 
 
39,729,942
 
 
 
 
40,566,815
 
 
 
 
40,155,087
 
 
 
 
41,300,797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* राशि $0.01 से कम है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
राउंडिंग के कारण मुमकिन है जोड़ने पर पूरा न हो।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
समेकित तुलनपत्र साराशं
(अमेरिकी डॉलर, हजार में)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 मार्च,
 
 
31 मार्च,
 
 
 
2018
 
 
2017
परिसंपत्तियां
 
 
(अनअंकेक्षित)
 
 
(अंकेक्षित)
चालू परिसंपत्तियां:
 
 
 
 
 
 
नकद और नकद समतुल्य
 
 
$
576,611
 
 
$
600,399
दीर्घ अवधि के बैंक जमा की अल्प अवधि की और चालू परिपक्वताएं
 
 
 
296,188
 
 
 
782,813
विपणनयोग्य प्रतिभूतियां
 
 
 
549,821
 
 
 
3,548
प्राप्य लेखा और अन्य:
 
 
 
 
 
 
व्यापार, शुद्ध
 
 
 
206,455
 
 
 
203,924
अन्य प्राप्य और प्रीपेड व्यय
 
 
 
122,965
 
 
 
266,280
इनवेंट्री
 
 
 
144,595
 
 
 
141,045
बिक्री के लिए दीर्घ अवधि की परिसंपत्ति, शुद्ध                  
 
 
 

 
 
 
1,015
कुल चालू परिसंपत्तियां  
 
 
 
1,896,635
 
 
 
1,999,024
दीर्घ अवधि के बैंक जमा और विपणनयोग्य प्रतिभूतियां
 
 
 
225,639
 
 
 
70,685
संपत्ति, प्लांट और उपकरण, शुद्ध
 
 
 
193,727
 
 
 
180,085
आस्थगित आयकर
 
 
 
87,257
 
 
 
10,324
अन्य परिसंपत्तियां
 
 
 
29,952
 
 
 
29,635
कुल परिसंपत्तियां
 
 
$
2,433,210
 
 
$
2,289,753
 
 
 
 
 
 
 
देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी
 
 
 
 
 
 
चालू देनदारियां:
 
 
 
 
 
 
व्यापार के देय  
 
 
$
25,697
 
 
$
16,394
अन्य चालू देनदारियां
 
 
 
190,059
 
 
 
193,443
कुल चालू देनदारियां       
 
 
 
215,756
 
 
 
209,837
आस्थगित कर और दीर्घ अवधि की अन्य देनदारियां
 
 
 
7,055
 
 
 
6,110
कुल देनदारियां  
 
 
 
222,811
 
 
 
215,947
 
 
 
 
 
 
 
टैरो के शेयरधारकों की इक्विटी
 
 
 
2,205,158
 
 
 
2,067,494
गैर नियंत्रण वाले हित
 
 
 
5,241
 
 
 
6,312
कुल देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी
 
 
$
2,433,210
 
 
$
2,289,753
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
नकद प्रवाह के समेकित बयान का सारांश
(अमेरिकी डॉलर हजार में)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 मार्च को समाप्त वर्ष
 
 
 
2018
 
 
 
 
2017
 
 
 
 
(अनअंकेक्षित)
 
 
(अंकेक्षित)
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :
 
 
 
 
 
 
शुद्ध आय
 
 
$
210,079
 
 
 
$
456,666
 
परिचालन गतिविधियों से मुहैया शुद्ध आय और शुद्ध नकद में तालमेल के लिए आवश्यक समायोजन:
 
 
 
 
 
 
मूल्यह्रास और परिशोधन
 
 
 
16,496
 
 
 
 
14,829
 
पुरानी संपत्ति से नुकसान
 
 
 

 
 
 
 
276
 
विपणन योग्य प्रतिभूतियों और पुरानी संपत्तियों पर हानि (लाभ)
 
 
 
275
 
 
 
 
(8,389)
 
डिराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में परिवर्तन, शुद्ध
 
 
 
(893)
 
 
 
 
1,434
 
अंतर कंपनी बैलेंस, विपणन योग्य प्रतिभूतियों और बैंक जमा पर विदेशी मुद्रा विनिमय मूल्य में अंतर का प्रभाव
 
 
 
34,970
 
 
 
 
(21,174)
 
आस्थगति आयकर, शुद्ध
 
 
 
56,007
 
 
 
 
73,706
 
व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि) कमी, शुद्ध         
 
 
 
(2,297)
 
 
 
 
34,413
 
इनवेंट्री में वृद्धि, शुद्ध
 
 
 
(1,978)
 
 
 
 
(3,770)
 
अन्य प्राप्य, आयकर प्राप्य, प्रीपेड व्यय और अन्य में कमी (वृद्धि)
 
 
 
12,644
 
 
 
 
(75,219)
 
व्यापार, आयकर, एकत्र खर्चे और अन्य देय में कमी
 
 
 
(936)
 
 
 
 
(35,237)
 
विपणनयोग्य प्रतिभूतियों से हानि, शुद्ध
 
 
 
(678)
 
 
 
 

 
परिचालन गतिविधियों से मुहैया शुद्ध नकद
 
 
 
323,689
 
 
 
 
437,535
 
 
 
 
 
 
 
 
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह:
 
 
 
 
 
 
प्लांट, संपत्ति और उपकरण की खरीद, शुद्ध
 
 
 
(26,886)
 
 
 
 
(35,755)
 
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति में निवेश
 
 
 
(2,650)
 
 
 
 
(68)
 
अल्प अवधि के बैंक जमा से प्राप्त
 
 
 
161,032
 
 
 
 
196,170
 
दीर्घ अवधि के लिए जमा (और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश) से प्राप्त
 
 
 
396,281
 
 
 
 
(286,607)
 
विपणन योग्य प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त शुद्ध
 
 
 
(770,490)
 
 
 
 
(26)
 
पुरानी परिसंपत्तियों से प्राप्त
 
 
 
1,075
 
 
 
 
8,508
 
निवेश गतिविधियों में उपयुक्त शुद्ध नकद
 
 
 
(241,638)
 
 
 
 
(117,778)
 
 
 
 
 
 
 
 
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह:
 
 
 
 
 
 
ट्रेजरी स्टॉक की खरीद
 
 
 
(106,986)
 
 
 
 
(294,897)
 
वित्तीय गतिविधियों में उपयुक्त शुद्ध नकद
 
 
 
(106,986)
 
 
 
 
(294,897)
 
 
 
 
 
 
 
 
नकद और नकद समतुल्य पर विनिमय दर परिवर्तन का प्रभाव
 
 
 
1,147
 
 
 
 
(1,218)
 
नकद और नकद समतुल्य में वृद्धि (कमी)
 
 
 
(23,788)
 
 
 
 
23,642
 
अवधि के शुरू में नकद और नकद समतुल्य
 
 
 
600,399
 
 
 
 
576,757
 
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य
 
 
$
576,611
 
 
 
$
600,399
 
 
 
 
 
 
 
 
साल के दौरान निम्न के लिए चुकाया गया नकद:
 
 
 
 
 
 
आयकर
 
 
$
55,051
 
 
 
$
99,720
 
साल के दौरान प्राप्त नकद :
 
 
 
 
 
 
आयकर
 
 
$
36,668
 
 
 
$
1,938
 
गैर नकद परिचालन लेन-देन:
 
 
 
 
 
 
संपत्ति, प्लांट और उपकरण की खरीद देय लेखा में शामिल
 
 
$
2,281
 
 
 
$
692
 
गैर नकद वित्तीय लेन-देन :
 
 
 
 
 
 
ट्रेजरी स्टॉक की खरीद
 
 
$
4,348
 
 
 
$

 
विपणनयोग्य प्रतिभूतियों की खरीद
 
 
$
3,491
 
 
 
$

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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