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टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनवाईएसई:टैरो) (“टैरो या “कंपनी”) ने  30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम पेश किए हैं।
 
30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही की खास बातें, 30 सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही की तुलना में
 

शुद्ध बिक्री $228.8 मिलियन रही और इसमें $16.7 मिलियन या 7.9% की मामूली वृद्धि हुई जबकि परिमाण में मामूली कमी आई। ऐसा अमेरिकी जेनरिक कारोबार के परिमाण में वृद्धि के कारण हुआ। 2015 में शुद्ध बिक्री पर $19.6 मिलियन का नकारात्मक प्रभाव हुआ था और यह ठेके की जिम्मेदारियों की पूर्ति को पूर्ण करने के लिए लिया गया शुद्ध चार्ज है। इसका संबंध मूल्य समायोजन से है। प्रो-फॉर्मा आधार पर 2015 की शुद्ध बिक्री को प्राइस प्रोटेक्शन के प्रावधान के लिए समायोजित करने से शुद्ध बिक्री में 1.2% की कमी होगी।
सकल लाभ $177.3 मिलियन रहा, इसमें $8.5 मिलियन या 5.1% की वृद्धि हुई।
अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) का खर्च $3.9 मिलियन घटकर $14.8 मिलियन रह गया जबकि हमारी सभी गतिविधियां योजनानुसार रहीं। इनमें क्लिनिकल स्टडीज, शामिल है। इसका कारण यह रहा कि आरएंडडी खर्च सभी तिमाहियों में बराबर नहीं बंटा हुआ है।
बिक्री, विपणन, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजीएंडए) में $3.2 मिलियन की कमी हुई और यह $20.9 रह गया। मुख्य रूप से यह केवेयिस विपणन व्यय में कमी का नतीजा है।
परिचालन आय $ 16.6 मिलियन बढ़कर $141.6 मिलियन हो गई या यह शुद्ध बिक्री का 61.9% है जो 58.9% था।
विदेशी मुद्रा (एफएक्स) आय में $21.5 मिलियन की कमी हुई और यह $34.9 मिलियन से $13.4 मिलियन रह गई।
कर व्यय $35.6 मिलियन रहा और इसमें $5.1 मिलियन की वृद्धि हुई।
टैरो के मद में शुद्ध आय $ 123.7 मिलियन थी जो पिछले साल इसी अवधि में $133.3 मिलियन थी। यह $9.7 मिलियन की कमी है क्योंकि परिचालन आय में वृद्धि की भरपाई विदेशी मुद्रा की आय में कमी और कर व्यय में वृद्धि से से हो गई थी।  नतीजतन प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्निंग $3.11 की तुलना में $3.00 रही।

 
30 सितंबर 2016 को समाप्त छमाही खासबातें - 30 सितंबर 2015 की तुलना में
 

शुद्ध बिक्री $462.6 मिलियन रही। इसमें $35.2 मिलियन या 8.2% की वृद्धि हुई जो परिमाण में वृद्धि से हुई और यह मुख्य रूप से हमारे यूएस जेनरिक मूल्य में वृद्धि से हुई। प्रोफॉर्मा आधार पर, 2015 के मूल्य प्रोटेक्शन प्रावधान के लिए समायोजित करने पर बिक्री में शुद्ध वृद्धि 2.4% हुई होती।
सकल लाभ $19.5 मिलियन बढ़कर $360.1 मिलियन हो गया और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में 79.7% की तुलना में 77.8% था।
अनुसंधान और विकास व्यय $32.8 मिलियन रहा और यह पहले के वर्षों के खर्च के क्रम में है।
एसजीएंडए में $3.8 मिलियन की कमी हुई और यह $43.1 मिलियन रह गया। मुख्य रूप से यह केवेयिस व्यय में कमी का नतीजा रहा।
परिचालन आय $24.8 मिलियन बढ़कर $284.2 मिलियन हो गई यह शुद्ध बिक्री का 61.4% है जो 60.7% था।
एफएक्स आय $23.2 मिलियन कम होकर $30.7 मिलियन से $7.5 मिलियन रह गई।
कर व्यय $66.0 मिलियन बढ़कर $5.5 मिलियन हो गया।
टैरो के मद में शुद्ध आय $237.0 मिलियन की तुलना में $233.6 मिलियन रही। यह $3.4 मिलियन की कमी है क्योंकि परिचालन आय में वृद्धि की भरपाई एफएक्स आय में कमी तथा टैक्स व्यय में वृद्धि से हो गई थी नतीजतन प्रति शेयर डायल्यूटेड आय  $5.54 की तुलना में $5.59 रही।

 
टैरो के सीईओ श्री कल सुंदरम ने कहा, “बढ़ती प्रतिस्पर्धी सघनता और मूल्य निर्धारण के दबाव के मद्देनजर हम अपने बिक्री और परिचालन प्रदर्शन से खुश हैं। नए उत्पादों की हमारी बिक्री ने हमारी अपेक्षाओं को पूरा किया है और कुछ मामलों में अपेक्षाओं से आगे निकल गई है। इससे बिक्री में कमी की भरपाई करने में सहायता मिली है जो मौजूदा उत्पादों का मूल्य कम होने से हुआ है। हम अपनी आरएंडडी श्रृंखला के निर्माण पर ध्यान देना जारी रखते हैं ताकि लंबे समय तक प्रदर्शन मुहैया करा सकें।”
 
नकद प्रवाह और तुलन पत्र की खास बातें
 

30 सितंबर 2016 को समाप्त छमाही के लिए परिचालनों से मुहैया नकद प्रवाह $192.7 मिलियन था जबकि पिछले साल इसी अवधि के लिए यानी 30 सितंबर 2015 को समाप्त छमाही के लिए यह $129.3 मिलियन था।
30 सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार नकद और इसमें अल्प अवधि के लिए बैंक में जमा राशि तथा विपणनयोग्य प्रतिभूतियां शामिल हैं, 31 मार्च 2016 की तुलना में $319.2 मिलियन घटकर $909.5 मिलियन रह गई। मुख्य रूप से ऐसा कंपनी के शेयर पुनर्खरीद से $240.6 मिलियन के प्रभाव तथा दीर्घ अवधि के बैंक जमा में $251.3 मिलियन की वृद्धि के कारण है।

 
एफडीए मंजूरियां और दाखिले
 
कंपनी ने हाल में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिस्ट्रेशन (“एफडीए”) से एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एपलीकेशन (“एएनडीए”) नैफ्टीफाइन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम यूएसपी, 1% के लिए मंजूरी प्राप्त की। कंपनी के पास इस समय कुल छत्तीस एएनडीए हैं जिन्हें एफडीए मंजूरी मिलने का इंतजार है।
 
शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम
 
कंपनी ने 19 अगस्त 2016 को अपने सामान्य शेयरों के $250 मिलियन के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के पूर्ण होने की घोषणा की। खुले बाजार के सौदों में कंपनी ने अपने 1,801,099 सामान्य शेयर वापस खरीद लिए और यह 10बी5-1 प्रोग्राम के अनुपालन में है तथा यह खरीद $138.80 प्रति शेयर की औसत कीमत पर की गई जैसा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
अविधि
 
चालू कार्यक्रम के भाग
के तहत खरीदे गए शेयर
की कुल संख्या
 
प्रति शेयर
चुकाया गया
औसत मूल्य
 
17 मार्च 2016 – 31 मार्च  2016
 
 
 
 
67,339
 
$140.30
 
1 अप्रैल 2016 – 30 अप्रैल 2016
 
 
 
 
117,515
 
$141.46
 
1 मई 2016 -  31 मई 2016
 
 
 
 
552,474
 
$134.86
 
1 जून 2016 -  30 जून 2016
 
 
 
 
290,298
 
$142.32
 
1 जुलाई 2016 - 31 जुलाई 2016
 
 
 
 
318,080
 
$141.28
 
1 अगस्त 2016 - 18 अगस्त 2016
 
 
 
 
455,393
 
$138.71
 
कुल
 
1,801,099
 
$138.80
 

 
नई नियुक्ति की घोषणा
 
टैरो ने 3 अक्तूबर को मैरिआनो बलागुएर को वाइस प्रेसिडेंट, सीएफओ और मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की। श्री बलागुएर को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के वित्तीय मामले देखने का करीब 20 साल का सीनियर मैनेजमेंट का अनुभव है। इनमें नोवार्टिस कंज्यूमर हेल्थ, नेस्ले और अभी हाल में हेनरी शेइन का ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो शामिल है।
 
कंपनी ने 6 जुलाई को एलान किया था कि उसके सीईओ श्री कल सुंदरम चालू कैलेंडर वर्ष के अंत तक इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। टैरो बोर्ड श्री सुंदरम की सहायता से उनके रीप्लेसमेंट की तलाश कर रहा है।
 
अर्निग्स कॉल (8:30 पूर्वान्ह ईएसटी, 9 नवंबर 2016)
 
जैसा कि पूर्व में घोषित किया जा चुका है कंपनी एक अर्निंग कॉल का आयोजन करेगी और यह पूर्वान्ह 8:30 बजे ईएसटी बुधवार, 9 नवंबर 2016 को होगा तथा इसमें वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के प्रदर्शन की चर्चा करेंगे तथा भाग लेने वालों के सवालों के जवाब देंगे। इस कॉल को एक ऑडियो डायल इन और वेब कास्ट के जरिए ऐक्सेस किया जा सकेगा। ऑडियो कांफ्रेंस में भाग लेने वाले नीचे दिए गए नबंर डायल कर सकते हैं :
 

पार्टिसिपैन्ट टॉल फ्री डायल इन नंबर : +1 (844) 421-0601 आईडी : 10641252
पार्टिसिपैन्ट इंटरनेशनल डायल इन नंबर : +1 (716) 247-5800 आईडी: 10641252
वेब कास्ट: ज्यादा जानकारी हमारे वेबसाइट, www.taro.com पर दी गई है

 
ऑडियो कॉल में भाग लेने के लिए कृपया ऊपर दिया गया नंबर शुरू होने के निर्धारित समय से पांच 10 मिनट पहले डायल करें। ऑपरेटर कॉल से पहले सवाल पूछने के संबंध में निर्देश मुहैया कराएगा। इस आयोजन का ट्रांसक्रिप्ट कंपनी के वेबसाइट www.taro.com पर उपलब्ध रहेगा। एक ऑडियो प्लेबैक कॉल के बाद बारह (12) दिनों तक उपलब्ध रहेगा।
 
कंपनी सतर्क करती है कि आगे दी गई वित्तीय सूचना अनअंकेक्षित आधार पर पेश की गई है  और बदल सकती है।
 
टैरो के बारे में
 
टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय, विज्ञान आधारित फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित है। इसके लिए यह सर्वोच्च गुणवत्ता वाले हेल्थकेयर उत्पादों की खोज, विकास, निर्माण और विपणन के काम करती है। टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया कंपनी के वेबसाइट www.taro.com. पर आइए।
 
सेफ हार्बर बयान
 
कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयानों को उसी तरह तैयार किया गया है जैसे वार्षिक समेकित वित्तीय बयान तैयार किए गए हैं और प्रबंधन की राय में इसमें उन सभी समायोजनों को दिखाया गया है ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों को अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सके। अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयान को कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयान के साथ तालमेल में पढ़ा जाना चाहिए जो फॉर्म 20-एफ में एसईसी के साथ  दाखिल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। 

इस विज्ञप्ति में कतिपय बयान 1995 के प्राइवेट सिक्यूरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म्स ऐक्ट के मायने में भविष्य उन्मुख बयान हैं। इस बयान में ऐसी बातें भी हैं जो ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन नहीं करते हैं पर सभी बयान इस तरह सीमित नहीं हैं जो घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित नहीं हैं। तथा इसमें ऐसे बयान हैं जिसका संबंध या संदर्भ उन घटनाओं या परिस्थितियों से है जिनके मामले में कंपनी को अनुमान है, यकीन है या उम्मीद है या ऐसा ही कुछ हो जो 2017 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, उपलब्धता, या वित्तीय सूचना से संबंधित हो। वैसे तो कंपनी का मानना है कि भविष्य उन्मुख इन बयानों में जो अपेक्षा की गई है वह वाजिब मान्यताओं पर आधारित है पर वह ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती है कि उसकी अपेक्षाएं पूरी होंगी ही। वास्तविक परिणाम जिन कारणों से अलग हो सकते हैं उनमें सामान्य, देसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थितियां, उद्योग और बाजार की स्थितियां, कंपनी की आर्थिक स्थिति में बदलाव, किसी भी पक्ष द्वारा इजराइल, अमेरिका या किसी भी अन्य देश में जहां टैरो का परिचालन है, में किसी अदालत में मुकदमा दायर करना और अन्य जोखिम जिसका विवरण समय-समय पर कंपनी की एसईसी रिपोर्ट में दिया जाएगा। इसमें फॉर्म 20-एफ में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है। भविष्य उन्मुख बयान जारी किए जाने की तारीख को ही लागू हैं। कंपनी किसी भी भविष्य उन्मुख बयान को संशोधित करने, अपडेट अथवा बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। भले ही ऐसा नई सूचना, अतिरिक्त या बाद में हुई प्रगति या किसी अन्य कारण से आवश्यक हो। ​
 

 
 
 
 
टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 
परिचालन के समेकित बयान का सारांश
 
(अनअंकेक्षित)
 
(अमेरिकी डॉलर, हजार में, शेयर डाटा को छोड़कर)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 सितंबर
 
 
30 सितंबर को समाप्त
छमाही
 
 
 
 
को समाप्त तिमाही
 
 
 
 
 
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2016
 
 
2015
 
बिक्री, शुद्ध
 
 
$
228,794
 
 
 
$
212,058
 
 
 
$
462,578
 
 
 
$
427,336
 
 
बिक्री की लागत
 
 
 
51,428
 
 
 
 
41,354
 
 
 
 
102,313
 
 
 
 
84,828
 
 
क्षति
 
 
 
76
 
 
 
 
1,947
 
 
 
 
184
 
 
 
 
1,947
 
 
सकल लाभ
 
 
 
177,290
 
 
 
 
168,757
 
 
 
 
360,081
 
 
 
 
340,561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
परिचालन व्यय:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अनुसंधान और विकास
 
 
 
14,845
 
 
 
 
18,728
 
 
 
 
32,765
 
 
 
 
33,268
 
 
बिक्री, विपणन सामान्य और प्रशासनिक
 
 
 
20,886
 
 
 
 
24,046
 
 
 
 
43,137
 
 
 
 
46,938
 
 
सेटेलमेंट और लॉस कांटिजेंसी
 
 
 
-
 
 
 
 
1,000
 
 
 
 
-
 
 
 
 
1,000
 
 
परिचालन आय
 
 
 
141,559
 
 
 
 
124,983
 
 
 
 
284,179
 
 
 
 
259,355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वित्तीय (आय) व्यय, शुद्ध :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ब्याज और अन्य वित्तीय आय
 
 
 
(3,546
)
 
 
 
(3,401
)
 
 
 
(6,853
)
 
 
 
(6,670
)
 
विदेशी मुद्रा व्यय
 
 
 
(13,375
)
 
 
 
(34,858
)
 
 
 
(7,465
)
 
 
 
(30,658
)
 
अन्य लाभ, शुद्ध
 
 
 
1,054
 
 
 
 
758
 
 
 
 
1,457
 
 
 
 
1,110
 
 
आयकर से पहले आय
 
 
 
159,534
 
 
 
 
164,000
 
 
 
 
299,954
 
 
 
 
297,793
 
 
कर व्यय
 
 
 
35,558
 
 
 
 
30,443
 
 
 
 
65,984
 
 
 
 
60,532
 
 
जारी परिचालनों  से आय
 
 
 
123,976
 
 
 
 
133,557
 
 
 
 
233,970
 
 
 
 
237,261
 
 
टैरो के मद में बंद परिचालनों से शुद्ध हानि
 
 
 
(76
)
 
 
 
(70
)
 
 
 
(177
)
 
 
 
(101
)
 
शुद्ध आय
 
 
 
123,900
 
 
 
 
133,487
 
 
 
 
233,793
 
 
 
 
237,160
 
 
गैर नियंत्रण वाले हित के मद में शुद्ध आय
 
 
 
243
 
 
 
 
139
 
 
 
 
240
 
 
 
 
176
 
 
टैरो के मद में शुद्ध आय
 
 
$
123,657
 
 
 
$
133,348
 
 
 
$
233,553
 
 
 
$
236,984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
जारी परिचालनों से टैरो के मद में प्रति शेयर शुद्ध आय :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बेसिक
 
 
$
3.00
 
 
 
$
3.11
 
 
 
$
5.59
 
 
 
$
5.54
 
 
डायल्यूटेड
 
 
$
3.00
 
 
 
$
3.11
 
 
 
$
5.59
 
 
 
$
5.54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
टैरो के मद में बंद परिचालनों से प्रति सामान्य शेयर शुद्ध हानि :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बेसिक
 
 
$
(0.00
)
*
 
$
(0.00
)
*
 
$
(0.00
)
*
 
$
(0.00
)
*
डायल्यूटेड
 
 
$
(0.00
)
*
 
$
(0.00
)
*
 
$
(0.00
)
*
 
$
(0.00
)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बंद परिचालनों से टैरो के मद में प्रति सामान्य शेयर शुद्ध आय:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बेसिक
 
 
$
3.00
 
 
 
$
3.11
 
 
 
$
5.59
 
 
 
$
5.54
 
 
डायल्यूटेड
 
 
$
3.00
 
 
 
$
3.11
 
 
 
$
5.59
 
 
 
$
5.54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
प्रति सामान्य शेयर शुद्ध आय की गणना के लिए उपयोग में लाए गए सामान्य शेयरों की वेटेड औसत संख्या:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
बेसिक
 
 
 
41,300,387
 
 
 
 
42,833,533
 
 
 
 
41,832,592
 
 
 
 
42,833,533
 
 
डायल्यूटेड
 
 
 
41,300,387
 
 
 
 
42,833,533
 
 
 
 
41,832,592
 
 
 
 
42,833,533
 
 
 
 
 
* राशि $0.01 से कम है।
 
 
राउंडिंग के कारण मुमकिन है जोड़ने पर पूरा न हो।
 
 

 


 
 
टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 
समेकित तुलनपत्र साराशं
 
(अमेरिकी डॉलर, हजार में)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 सितंबर
 
 
31 मार्च 
 
 
 
 
2016
 
 
2016
परिसंपत्तियां
 
 
 
(अनअंकेक्षित)
 
 
(अंकेक्षित)
चालू परिसंपत्तियां :
 
 
 
 
 
 
 
नकद और नकद समतुल्य
 
 
 
$
365,638
 
 
$
576,757
दीर्घ अवधि के बैंक जमा की अल्प अवधि की और चालू परिपक्वताएं
 
 
 
 
540,326
 
 
 
648,297
विपणनयोग्य प्रतिभूतियां 
 
 
 
 
3,512
 
 
 
3,572
प्राप्य लेखा और अन्य :
 
 
 
 
 
 
 
व्यापार, शुद्ध
 
 
 
 
249,750
 
 
 
238,611
अन्य प्राप्य और प्रीपेड व्यय  
 
 
 
 
269,150
 
 
 
270,724
इनवेंट्री
 
 
 
 
149,603
 
 
 
138,553
बिक्री के लिए दीर्घ अवधि की परिसंपत्ति, शुद्ध 
 
 
 
 
1,062
 
 
 
1,081
कुल चालू परिसंपत्तियां
 
 
 
 
1,579,041
 
 
 
1,877,595
दीर्घ अवधि के बैंक जमा 
 
 
 
 
366,438
 
 
 
115,173
संपत्ति, प्लांट और उपकरण, शुद्ध
 
 
 
 
171,427
 
 
 
159,459
अन्य परिसंपत्तियां
 
 
 
 
33,873
 
 
 
35,806
कुल परिसंपत्तियां
 
 
 
$
2,150,779
 
 
$
2,188,033
 
 
 
 
 
 
 
 
देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी
 
 
 
 
 
 
 
चालू देनदारियां :
 
 
 
 
 
 
 
व्यापार के देय और अन्य चालू देनदारियां 
 
 
 
$
225,972
 
 
$
245,462
कुल चालू देनदारियां
 
 
 
 
225,972
 
 
 
245,462
आस्थगित कर और दीर्घ अवधि की अन्य देनदारियां
 
 
 
 
5,180
 
 
 
5,427
कुल देनदारियां
 
 
 
 
231,152
 
 
 
250,889
 
 
 
 
 
 
 
 
टैरो के शेयरधारकों की इक्विटी
 
 
 
 
1,913,385
 
 
 
1,931,142
गैर नियंत्रण वाले हित
 
 
 
 
6,242
 
 
 
6,002
कुल देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी
 
 
 
$
2,150,779
 
 
$
2,188,033

 


 
 
 
 
टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 
नकद प्रवाह के समेकित बयान का सारांश
 
(अनअंकेक्षित)
 
(अमेरिकी डॉलर हजार में)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 सितंबर को समाप्त छमाही
 
 
 
 
2016
 
2015
 
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :
 
 
 
 
 
 
शुद्ध आय
 
 
$
233,793
 
 
$
237,160
 
 
परिचालन गतिविधियों से मुहैया शुद्ध आय और शुद्ध नकद में तालमेल के लिए आवश्यक समायोजन :
 
 
 
 
 
 
मूल्यह्रास और परिशोधन 
 
 
 
7,397
 
 
 
7,783
 
 
पुरानी संपत्ति से नुकसान
 
 
 
184
 
 
 
1,947
 
 
विपणन योग्य प्रतिभूतियों और समय से ज्यादा रह चुकी परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ) हानि
 
 
 
(5
)
 
 
68
 
 
डिराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में परिवर्तन, शुद्ध
 
 
 
2,337
 
 
 
(5,673
)
 
अंतर कंपनी बैलेंस और बैंक जमा पर विदेशी मुद्रा मूल्य में अंतर का प्रभाव
 
 
 
(9,034
)
 
 
(29,579
)
 
आस्थगित आयकर, शुद्ध
 
 
 
(11,422
)
 
 
(16,930
)
 
व्यापार प्राप्य में वृद्धि शुद्ध
 
 
 
(11,285
)
 
 
(25,414
)
 
इनवेंट्री में वृद्धि , शुद्ध
 
 
 
(11,611
)
 
 
(7,472
)
 
अन्य प्राप्य, प्राप्य आयकर, प्रीपेड व्यय और अन्य में कमी (वृद्धि)
 
 
 
13,054
 
 
 
(4,245
)
 
व्यापार, आयकर और अन्य देय तथा एक्रूड व्यय में कमी
 
 
 
(20,731
)
 
 
(28,321
)
 
परिचालन गतिविधियों से मुहैया शुद्ध नकद
 
 
 
192,677
 
 
 
129,324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :
 
 
 
 
 
 
प्लांट, संपत्ति और उपकरण की खरीद 
 
 
 
(19,238
)
 
 
(6,730
)
 
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति में निवेश 
 
 
 
(22
)
 
 
(123
)
 
अल्प अवधि बैंक जमा (में निवेश) से प्राप्त
 
 
 
138,344
 
 
 
(108,551
)
 
दीर्घ अवधि के लिए जमा और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश
 
 
 
(281,792
)
 
 
(5,000
)
 
प्रतिबंधित बैंक जमा से प्राप्त
 
 
 
-
 
 
 
199
 
 
विपणन योग्य प्रतिभूतियों (में निवेश) से प्राप्त, शुद्ध
 
 
 
80
 
 
 
(66
)
 
निवेश गतिविधियों में उपयुक्त शुद्ध नकद
 
 
 
(162,628
)
 
 
(120,271
)
 
 
 
 
 
 
 
 
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :
 
 
 
 
 
 
ट्रेजरी स्टॉक की खरीद
 
 
 
(240,618
)
 
 
-
 
 
दीर्घ अवधि के कर्ज का पुनर्भुगतान
 
 
 
-
 
 
 
(449
)
 
वित्तीय गतिविधियों में उपयुक्त शुद्ध नकद
 
 
 
(240,618
)
 
 
(449
)
 
 
 
 
 
 
 
 
नकद और नकद समतुल्य पर विनिमय दर परिवर्तन का प्रभाव
 
 
 
(550
)
 
 
(2,550
)
 
नकद और नकद समतुल्य में कमी
 
 
 
(211,119
)
 
 
6,054
 
 
मियाद शुरू होने पर नकद और नकद समतुल्य
 
 
 
576,757
 
 
 
481,641
 
 
मियाद खत्म होने पर नकद और नकद समतुल्य
 
 
$
365,638
 
 
$
487,695
 
 

स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें :http://www.businesswire.com/news/home/20161108006264/en/
 
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या
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